Утверждаю Заведующая Отделом образования Администрации города Новошахтинска; Т.П.Бахтинова '"''-^.'".■■■пгт^тЗ!
2012г. План финансово- хозяйственной деятельности На 2012 год 12. января 2012г. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад ________ общеразвивающего вида № 18 «Родина» города Новошахтинска Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) коды Адрес фактического местонахождения, 346909 ул.Молодогвардейцев, 15/6, город Новошахтинск Ростовская область, ИНН, КПП учреждения 6151008884/615101001 по ППП поФКР
и
Орган, осуществляющий функции полномочия учредителя: Отдел образования Администрации города Новошахтинска Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака) поФКР по КЦСР поКВР по ОКЕИ
I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): оказание муниципальных услуг, в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления города Новошахтинска, предусмотренных п.п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере образования. 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения) дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию). 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет. 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 2060212,76 1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества: 1019142,07 II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 3079354,83
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всегомуниципального2060212,76
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления2060212,76
1.1.2. Стоимость имущества, приобретённого муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретённого муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего1019142,07
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
И. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счёт средств местного бюджета , всего:
в том числе:
2.1.1. По выданным авансам на услуги связи
2.1.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.1.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.1.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.1.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.1.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.1.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.1.8. По выданным авансам на приобретение непроизведённых активов
2.1.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.1.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведённых активов
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего853754,13
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт средств местного бюджета , всего:724679,10
в том числе:
3.2.1. По выплатам по оплате труда191686,09
3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда227198,16
3.2.3. По оплате услуг связи726,02
3.2.4. По оплате транспортных услуг
3.2.5. По оплате коммунальных услуг101223,89
3.2.6. По оплате услуг по содержанию имущества2418,02
3.2.7. По оплате прочих услуг32152,72
3.2.8. По приобретению основных средств
3.2.9. По приобретению нематериальных активов
3.2.10. По приобретению непроизведённых активов
3.2.11. По приобретению материальных запасов169274,20
3.2.12. По оплате прочих расходов
3.2.13. По платежам в бюджет
3.2.14. По прочим расчётам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:129075,03
в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества1114,09
3.3.6. По оплате прочих услуг531,00
3.3.7. По приобретению основных средств612,00
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
3.3.9. По приобретению непроизведённых активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов1115864,72
3.3.11. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчётам с кредиторами10953,22
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения Наименование показателяКод бюджетной классификации операции сектора государственного управленияВсегов том числе:
операции по лицевым счетам, открытым в органах казначействаоперации по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего, 6076000,006076000,00
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания 5376000,005376000,00
Бюджетные инвестиции
Поступления от приносящей доход деятельности, всего: 700000,00700000,00
Выплаты, всего, 6076000,006076000,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего2103831100,003831100,00
из них:
Заработная плата2112933800,002933800,00
Прочие выплаты21217200,0017200,00
Начисления на выплаты по оплате труда213880100,00880100,00
Оплата работ, услуг, всего220982400,00982400,00
из них:
Услуги связи22119100,0019100,00
Транспортные услуги2222000,002000,00
Коммунальные услуги223704900,00704900,00
Арендная плата за пользование имуществом224
Работы, услуги по содержанию имущества225140800,00140800,00
Прочие работы, услуги226115600,00115600,00
Социальное обеспечение, всего260
из них:
Пособия по социальной помо-щи населению262
Прочие расходы290
Поступление нефинансовых активов, всего3001262500,001262500,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств31025000,0025000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов320
Увеличение стоимости непроизводственных активов330
Увеличение стоимости материальных запасов3401237500,001237500,00
Планируемый остаток средств на конец планируемо-го года
Справочно:
Объём публичных обяза-тельств, всего***
Заведующая Главный бухгалтер г^Ш:иД^ .'■ Л.А.Милованова ХдодШсь) (гтсшифровка подписи) ^тК:^>^У^:'Ь А.В.Новожилова ^о^ХпоЩйЙь)' (расшифровка подписи)
3*5 ^
Исполнитель Телефон 5-00-13 |
